“4433选基法”是一种通过考察基金在不同阶段的业绩表现，来筛选基金的策略。它的核心逻辑是，一只好基金应该在短期、中期和长期都能保持优秀的业绩，也就是我们常说的“优等生”。

这个方法就像一个漏斗，为普通投资者提供了一个较为明确的筛选框架。通过“4433选基”可以帮助投资者从众多基金中，初步圈定一个业绩持续优秀的“候选池”，有效避免了只看短期业绩带来的迷惑性。

[4433选基法则】内容概要

为了给予更有价值的信息，本文将以“4433选基”法，按主观多头策略、量化多头策略、CTA策略、多资产策略，分别筛选出私募基金中的“优等生”，供投资者参考。

主观多头仅13只，博润银泰、博普、久阳润泉在列！只做真实、可落地的私募分析，每周更新市场与产品总结，帮你少踩坑、拿稳收益，加微信：Q8881961。

私募网站数据显示，有业绩显示的2283只主观多头产品中，符合“4433选基”的产品仅有13只，占比仅为0.57%；即这13只产品在短期、中期和长期都能保持较为亮眼的业绩。其中有3只产品来自百亿私募，分别是博润银泰投资、久期投资、银叶投资。

[4433选基法则]的主观多头产品

博润银泰投资关满良管理的“博润银泰彼岸成长对冲1号A类份额”近2年、近3年、近5年业绩均在100%以上，近5年收益为208.12%，并且近3月、近6月的表现也较为亮眼，分别为22.67%、18.27%。

基金经理关满良毕业于山东财经大学国有资产管理专业本科，为北京大学金融学专业在职研究生，25年证券市场经验，20年投资管理经验，曾先后在北京证券、金信证券从事分析师工作，在天惠投资、中富私募、卧龙私募（筹）等私募基金担任基金经理、投资总监、总经理，具有丰富的二级市场研究和投资管理经验。

值得关注的是，博普科技、久阳润泉各有两只产品在列，分别是：博普科技旗下的“博普安泰2号A类份额”、“博普安泰2号C类份额”；久阳润泉旗下的“久阳润泉六号”、“润泉1期”。

据悉，博普科技旗下的博普安泰系列产品是主观+量化相结合的策略，主要是聚焦全球视野下的成长股投资。博普科技此前透露，目前基本维持A股港股、美股均衡分配，仓位上保持较高的运行状态，方向上主要集中在科技、先进制造、新能源和消费这几大行业。免费帮助投资人进行私募产品分析，100万起投优质产品推荐，欢迎添加微信Q8881961

量化多头仅9只，九坤、明汯双巨头在列！

私募排排网数据显示，有业绩显示的927只量化多头产品中，符合“4433选基”的产品仅有9只，占比仅为0.97%；其中有4只产品来自百亿私募，分别是九坤投资、明汯投资、鸣石基金。

[4433选基法则]的量化多头产品

九坤投资姚齐聪管理的“九坤日享中证1000指数增强1号”近2年、近3年、近5年业绩均在100%以上，近5年收益高达341.72%，并且近3月、近6月的表现也较为亮眼，分别为22.34%、30.32%。

资料显示，姚齐聪是九坤投资的创始人之一，现任公司投研总监。他是北京大学数学学士、金融数学硕士，曾就职于美国著名量化对冲基金，对期货和股票的量化交易均有独特的理解。2010年成立量化投资团队开始进行国内期货、证券投资。量化私募策略免费分析，专注中证 500 指增、中证 1000 指增，长期跟踪 + 每周总结，有需要加微信：Q8881961。

此外，明汯投资裘慧明,解环宇管理的“明汯量化中小盘增强1号B类份额”在列，该产品近2年、近3年、近5年业绩均在100%以上，近5年收益高达325.14%，并且近3月、近6月的收益表现也均在20%以上。

明汯投资于2014年在上海虹口对冲基金产业园成立，借助强大的数据挖掘、统计分析和技术研发能力，构建了覆盖全周期、多策略、多品种的资产管理平台。作为国内较早一批将人工智能技术成功应用到金融市场的私募机构，为国内较早一批管理规模突破500亿元的量化私募管理人。

CTA产品10只，钧富投资、华澄私募表现亮眼！

私募排排网数据显示，有业绩显示的560只CTA产品中，符合“4433选基”的产品有10只，占比仅为1.79%。其中仅有2只主观CTA策略产品，其余8只产品均为量化CTA策略。

[4433选基法则]的CTA策略产品

钧富投资陈德付,习闯管理的“钧富湖畔7号”，近2年、近3年、近5年业绩均在100%以上，近5年收益高达194.19%，并且近3月、近6月的表现也较为亮眼，分别为22.58%、48.88%。

钧富投资大部分核心成员具有名校硕士背景，平均从业年限超过10年。核心策略是利用资产间的低相关性降低组合波动，以多资产配置策略为主，强调绝对收益，根据不同宏观环境，选择具有独立性的大型证券类优质资产，构建投资组合。底层资产多为中长期持有，尽量减少了人为判断、主观择时在投资上产生的不确定性。

华澄私募旗下两只产品表现突出，分别是“华澄北极一号”、“华澄二号”，这两只产品的基金经理均为颜学阶。颜学阶自2010年就专注于量化投资，搭建并持续完善多策略多周期多品种的量化投资策略体系， 迄今坚持10年不间断的量化实盘投资，积累了大量的量化策略研发、组合研究以及投资运营管理经验。

多资产策略20只，洛书投资、前海夸克等在列！

私募排排网数据显示，有业绩显示的821只量化多头产品中，符合“4433选基”的产品有20只，占比仅为2.44%；其中有4只产品来自百亿私募，分别是久期投资、洛书投资。

[4433选基法则]的多资产策略产品

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洛书投资谢冬管理的“洛书裕和延庆”，近2年、近3年、近5年业绩分别为139.13%、97.63%、123.40%；并且近3月、近6月的表现也较为亮眼，分别为17.81%、27.29%。

基金经理谢冬为公司总经理兼投资总监，毕业于复旦大学物理系本科，巴黎综合理工大学应用数学硕士，巴黎第六大学工程师学位。他曾任职于高盛（量化分析师）、法国兴业银行（自营交易员）、SAC Capital Advisors（量化投资经理），具有超过10年全球市场外汇、期货、股票量化交易经验，2015年创立洛书投资，将国际前沿量化理念引入中国市场。

此外，前海夸克资产旗下三只产品在列，分别是：“夸克1877”、“夸克一号”、“创展夸克基金”，近5年收益分别为199.42%、306.46%、269.61%。

前海夸克资产成立于2015年，为采用多种投资策略相结合的私募基金管理公司，股票、大宗商品、债券等资产全方位覆盖，主要投向二级股票市场以及大宗商品。基金经理王升治拥有20余年股票及大宗商品交易经验，擅长捕捉股指期货行情。

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