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德银：-7.4%！远未见底！美股这次跌得比以往地缘冲突期间都惨！

据统计，自2月27日收盘至今，标普500指数累计下跌7.4%，超越历史同类事件最大回撤的中位水平，打破了以往短期触底的历史规律。德银分析指出，主动型与系统性基金仍有进一步减仓空间，叠加恐慌指数VIX站上30，市场抛压尚未释放完毕，美股跌势远未见底。美股在本轮地缘冲突冲击下的跌幅，已超越历史上同类事件的中位水平，且多项指标显示抛售压力尚未释放完毕。周一（3月30日），美股早盘一度因特朗普就谈判进展发

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2026-03-31
新闻

芯片股沦为避险情绪“提款机”，美光、SK海力士领跌半导体三年半最惨单月！

随着投资者准备应对中东地区持久的冲突，他们正选择抛售近几个月来市场表现最强劲的科技股。存储芯片制造商美光科技(MU.US)周一收盘下跌 9.9%，并在盘后交易中进一步走低。在同行业中，三星电子股价大跌近 5%，而 SK 海力士在周二韩国交易所早盘交易中一度跌幅高达 7.7%。美国与以色列针对伊朗的战争能否通过潜在和平谈判结束，其不确定性正令全球市场感到不安，市场上的“割肉”投降迹象正在增

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2026-03-31
新闻

百亿私募（六十五）远澜投资

1.公司介绍1.1公司信息自从2011年创建以来，上海远澜私募基金管理有限公司一直致力于从事金融市场的量化交易。我们采用先进计算机技术从市场数据中提取规则，构建量化交易策略，并实现全天候自动交易。我们的投资组合交易以股指期货和商品期货CTA策略为主的多种量化策略。公司于2015年完成私募备案并陆续发行了多支私募产品，利用丰富的交易经验和量化技术为投资者提供资产管理服务。上海远澜拥有业界领先水平的量

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2026-03-31
新闻

2026年3月31日（星期二）大盘指数及行业板块盘面盘点

2026年3月31日（星期二）大盘指数及行业板块盘面盘点1.A股3月31日交易日指数表现A股三大股指上证指数收报3891086点，涨-0.80%深证指数收报13478.06点，涨-1.81%创业板指收报3184.95点，涨-2.70%代码名称昨收开盘最高最低今收涨幅%000001上证指数3923.293924.073948.813891.863891.86-0.80399001深证成指137

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2026-03-31
新闻

百亿私募赎回提速，流动性优化释放何种信号？

部分大型量化私募将赎回预约期从5天缩至3天甚至更短，旨在优化流动性管理、提升客户体验，反映行业由“防冲击”转向“重服务”的竞争升级。部分大型机构将赎回预约期从五天压缩至三天，此举旨在优化申赎流程。近期磐松资产率先调整规则，允许部分产品实现更快速的退出机制。这种变化体现其在流动性管理方面的变化。在行业规模快速扩张的背景下，量化私募为何开始集体优化流动性安排？私募投资交流圈招募，深耕策略研究、收益复盘

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2026-03-31
论坛

不想踏空黄金、又怕错过股市？多资产策略是时候重视了！

多资产策略通过科学配置股票、债券、黄金等低相关性资产，分散风险、捕捉轮动机会，提升风险调整后收益，适配多元宏观环境，已成为全球及国内私募主流策略之一。近年来，美股、日股、韩股等成熟市场连创历史新高，A股、港股同步修复，黄金突破历史高位，成为贯穿周期的强势品种。但连续上涨后，核心资产估值性价比回落，美联储政策分歧、地缘扰动等不确定性加剧，大类资产轮动加快，单一资产投资的回撤风险与盈利稳定性压力显著上

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2026-02-27
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CTA 策略核心解析：三大特点与配置价值

CTA 策略（管理期货策略）以期货、期权等衍生品为核心交易标的，在大类资产配置中具备独特价值，其核心竞争力集中体现为多空双向交易、低相关性、杠杆属性三大特点，也是该策略被称为 “危机阿尔法策略” 的关键原因。一、多空双向交易：全天候捕捉市场机会CTA 策略依托期货、期权等衍生品的交易规则，天然具备做多上涨资产、做空下跌资产的双向操作能力，突破单一方向限制。与传统股票资产依赖牛市上涨盈利不同，CTA

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2026-02-26
论坛

市场调整中量化策略抗跌之谜：一文读懂两类量化择时模型

近期市场出现调整，不少投资者发现一个值得关注的现象：部分量化股票策略在回调中回撤显著更小，甚至在市场下跌时实现净值上涨。这并非偶然，核心在于量化策略中搭载了量化择时模型。当前主流择时模型主要分为两类：择仓位模型与择风格模型。二者逻辑、优势与适用场景各不相同，直接决定了策略在震荡市中的表现差异。一、量化择时的核心逻辑量化择时模型以数据与算法为决策依据，不依赖主观判断涨跌。模型整合量价、流动性、市场情

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2026-02-26
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量化投资新趋势：端到端模型深度解析 —— 从原理到行业应用

当前量化投资领域热度最高的技术方向，非端到端模型莫属。作为新一代量化技术范式，它正被头部私募密集布局，也成为行业迭代的重要标志。本文以客观视角，清晰解读端到端模型的定义、与传统模型的差异，以及行业布局逻辑。一、什么是量化端到端模型端到端模型是量化投资领域的一体化智能决策系统，核心特征是原始数据输入、模型自主处理、直接输出投资决策。输入：量价数据、财报、新闻、研报等原始信息处理：模型自动完成特征提取

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2026-02-25
论坛

快速上涨牛市中，量化股票策略怎么选？指数增强与全市场选股核心对比

快速上涨牛市中，量化股票策略怎么选？指数增强与全市场选股核心对比在快速上涨的牛市行情中，不少投资者会发现基金难以跑赢宽基指数，面对这一市场特征，选择适配的量化股票策略尤为关键。本文聚焦指数增强策略与全市场量化选股策略，清晰拆解两大策略核心逻辑、适配行情，为投资者提供客观参考。一、两大策略核心逻辑：核心差异在是否受宽基指数制约指数增强策略核心是对标沪深 300、中证 500 等宽基指数，以跟踪指数

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2026-02-25
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第240期：2024年城投标债预期收益3%-4%，净值化是大趋势，应转变投资思维

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2024-01-15
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第239期：2023年最赚钱的基金：债券型基金，全年分红5493次，金额超1800亿

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2024-01-08
视频

第238期（下）：银行存款利率降低，机构也没有好资产可投

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2024-01-03
视频

第238期（中）：227期粉丝留言：永续债是不是相当于优先股？

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2024-01-03
视频

第238期（上）：234期粉丝留言，明股实债也是金融创新

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2024-01-03

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