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2025年的量化指增策略，为什么亮眼？有哪些优势？

2025年A股持续向好，三大指数齐升，私募行业也迎来业绩爆发，最为亮眼的当数指数增强基金。私募网站数据显示，四大指增策略在2025年收益显著领衔其他私募策略，中证1000指增、其他指增(主要包含中证2000指增)、中证500指增2025年收益均在40%以上。通常来说，主观多头、量化选股等策略凭借精准选股、集中持仓等优势，在牛市行情中的收益表现往往更胜一筹，为什么2025年业绩表现突出的是指数增强基

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2026-02-02

股票策略夏普比率年度10强基金曝光！【有私募投资需求加微信Q8881961】

2025年，A股市场延续了“9.24”之后的强势行情，上证指数时隔十年重返4000点，创业板指数全年大涨约50%，然而，在这轮由科技产业突破、流动性宽松与政策托底共同驱动的上涨中，市场分化与波动同样剧烈：4月关税冲击下的V型震荡、大小盘风格的快速切换、科技成长与防御板块之间的冷热不均，均考验着管理人的风险控制能力。私募产品的高收益往往也伴随着高风险，夏普比率作为衡量投资组合每承担一单位风险所获得的

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2026-01-30

年度之星揭晓，私募产品上榜！【有私募投资需求Q8881961】

年度之星以近一年收益为主要筛选标准，上榜基金为私募网站统计，满足存续规模超过1000万元，同时基金单位净值须大于1.2，成立以来夏普比率大于1.0。为保证相对公平性，同一榜单，同一家公司的产品只能上榜一只。此外，本篇文章仅对股票策略产品进行统计。私募基金年度之星前十（2025 年）序号产品简称公司简称公司规模基金经理近 1 年收益1德远扬帆一号德远投资10-20 亿伍周182.08%2允朗进取一号

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2026-01-30

2025年私募基金收益TOP20揭晓！【有私募投资需求加微信Q8881961】

2025年，A股市场整体震荡上行，主要指数均录得可观涨幅，其中上证指数涨超18%，创业板指涨超49%。商品市场则呈现显著分化，以避险属性与宏观逻辑驱动的贵金属表现强势，指数全年累计涨幅超过81%。在此环境下，私募基金整体也取得了较为不错的收益。截至2025年末，在私募网站有业绩展示的5192只私募基金，全年平均收益达31.93%。分策略看，量化多头与主观多头表现尤为突出，平均收益率分别高达44.7

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2026-01-29

“主观+量化”比单一量化还强？【有私募投资需求加微信Q8881961】

量化策略凭借其纪律性、广度与效率，系统性地捕捉分散机会、管理风险；主观投资则依靠深度认知，灵活应对市场变化、捕捉结构性机遇。二者结合，旨在取长补短，兼顾持续性与适应性。近年来，随着市场有效性提升与单一策略局限凸显，“主观+量化”融合已成为私募行业的重要演进方向。根据私募网站统计，截至2025年末，以“主观+量化”为投资模式的私募共有1264家，其中有业绩展示的私募2025年平均收益达31.15%，

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2026-01-29

期权策略年度十强揭晓！【有私募、信托投资需求，加微信Q8881961】

期权策略是期货及衍生品策略的二级策略，主要以期权为主要投资标的，且有较为明显的风险敞口暴露，其投资品种包括在交易所上市的场内期权和场外个性化期权品种。期权合约由于涉及期权的卖方和买方、看涨和看跌的组合，交易策略上比CTA策略更加丰富。基本的期权交易策略大致可以分为方向性交易策略、波动率交易策略、对冲交易策略等。私募网站显示，截至2025年12月31日，期权交易策略产品共有104只，年内平均收益为1

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2026-01-28

私募大V2025年业绩大洗牌！【有私募、信托投资需求，加微信Q8881961】

2025年，A股走出了过去几年的低迷后，继续震荡攀升，走出少见的“慢牛”行情。值得注意的是，多位私募“大V”于此阶段频频发声，他们中不乏公司创始人、实控人或董事长，其观点通过社交媒体广泛传播，深度搅动着市场情绪与散户动向。从业绩维度审视，这些市场焦点人物的表现也呈现出分化图景：有人成功收复失地，实现逆袭；有人敏锐把握新趋势，乘风而上；亦有人仍坚守原有阵地，静待风起。根据私募网站的不完全统计，截至2

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2026-01-28

2025年“小而美”十强揭晓！龙辉祥摘冠！恒穗、中颖等上榜！

数据显示，“小而美” 旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年度沪深300指数的产品有1087只(占比57.94%)。具体到二级策略来看，2025年“小而美”私募的量化多头策略收益表现领先，符合排名规则的174只量化多头产品2025年收益均值高达38

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2026-01-27

桥水爆发！国内宏观对冲策略基金业绩创纪录！【有私募投资需求加微信Q8881961】

刚刚过去的2025年，堪称宏观策略（或称“宏观对冲策略”）的又一个大年。据量化投资与机器学习（2026年1月6日更新）统计，在全球对冲基金年度业绩中，有多只宏观策略基金居前，其中桥水旗下三只宏观对冲基金均实现超过34%的收益率，领衔全球宏观对冲基金。国内方面，根据私募排排网高阶分析统计，2025年宏观策略私募基金的平均回报率超过25%，创下近五年以来的最佳表现。年份收益202113.90%2022

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2026-01-26

量化私募基金收益TOP10揭晓！【有私募、信托投资需求加微信Q8881961】

2025年，无疑是量化投资发展史上一个标志性的大年。年初，DeepSeek的横空出世为量化领域注入了颠覆性的AI动能；与此同时，A股市场震荡上行，整体而言中小盘风格显著占优，中证2000与微盘股指数分别大涨超36%和80%，叠加市场流动性充裕、交投活跃，多重利好共振，令量化多头策略“如鱼得水”，迎来全面爆发！为能更清晰了解量化私募基金的业绩，经笔者统计，在私募网站上有业绩展示的量化产品共有1784

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2026-01-26

2025年十佳私募创始人揭晓！【有私募、信托投资需求，加我微信Q8881961】

私募创始人作为公司的灵魂人物，一般拥有独特的投资理念和盈利模式，在私募行业乃至资本市场都具备一定知名度，因此他们的业绩备受投资者关注。那么，在刚过去的2025年，十佳私募创始人都有谁？穿越近3年、近5年牛熊的私募创始人又有哪些？2025年十佳创始人：谢晓阳、王一平位居前二！少数派投资周良上榜！数据显示，截至2025年12月底，旗下有业绩显示且符合排名规则的产品在10只及以上的私募创始人共30位，其

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2026-01-23

私募规模跃升榜揭晓【有私募、信托投资需求，加我微信Q8881961】

2025年，A股、港股、美股均有亮眼的表现。其中，上证指数涨幅超18%，深证成指涨幅接近30%，创业板指涨幅超49%。港股的恒生指数、恒生科技涨幅分别超27%、23%；美股的道琼斯指数涨幅接近13%，纳斯达克指数涨超20%。此外，黄金、白银、铜、铝等商品期货在2025年也表现不俗。在这样的背景下，根据数据，私募2025年的平均收益接近25%。共有675家私募在2025年实现了管理规模跃升。规模跃升

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2026-01-23