百亿量化私募从2020年4家增至2026年4月71家，增长超17倍 · 2026年4月单月新增11家百亿量化，年内共新增16家 · 上海以38家居首，北京14家，策略以股票类为主（58家） · 近1年业绩均值达45.36%，17家超50%；近5年6家收益超100% · 指增策略分化明显：中证500指增收益最高（64.08%），红利指增超额突出（14.46%）

2020年量化投资对于大多数普通投资者而言，仍是一个陌生词汇；彼时，全行业仅有4家头部机构能够站上“百亿规模”的门槛，它们被市场冠以“四大天王”的称号。仅仅6年过去，这个江湖格局已被悄然改写。头部私募基金长期跟踪，帮你分析市场、根据行情配置产品，欢迎添加微信：yxxz798。

私募网站最新数据显示，截至2026年4月底，国内证券类百亿量化私募机构数量已达到71家，相较于2020年初的4家，增幅超过了惊人的17倍。从“四”到“七十一”，这不仅是一个简单的数字跃迁，这不仅是一个里程碑，更是一个分水岭。

百亿量化私募数量历年来变化

本文将带各位全景扫描这71家百亿量化私募的最新格局，复盘其业绩沉浮，并试图探寻——在这片拥挤的赛道中，下一个突围点究竟在哪里。

4月新晋11家百亿量化，年内新晋16家！

私募网站最新数据显示，2026年以来共有16家量化私募的管理规模首次突破百亿，最新百亿量化私募已达71家。其中4月份有11家加入百亿阵营，分别是：远澜基金、优美利投资、量魁私募、子午投资、悦海盈和基金、凯读私募、远和资产、朋锦仲阳、半鞅私募基金、鲁民投基金、上海德贝私募。头部私募基金长期跟踪，帮你分析市场、根据行情配置产品，欢迎添加微信：yxxz798。

71家百亿量化私募最新全名单

按办公城市来看，上海以38家显著领衔于其他地区，其次北京14家、澄迈和杭州各4家，深圳珠海各3家。按核心策略来看，股票类私募占据58家、多资产类私募8家、期货及衍生品类私募4家、还有1家债券类私募。

员工人数方面，71家百亿量化私募共有4163位员工，其中员工人数超过100的共有12家，分别是：九坤投资、灵均投资、佳期私募、宽德私募、天演资本、因诺资产、金锝私募、明汯投资、乾象投资、洛书投资、纽达投资、世纪前沿。头部私募基金长期跟踪，帮你分析市场、根据行情配置产品，欢迎添加微信：yxxz798。

业绩方面来看，私募网站有近1年业绩显示的产品在3只及以上的百亿量化私募，共有57家；它们管理的514只产品近1年收益均值为45.36%。

其中，近1年收益均值在50%以上的共有17家，包括明汯投资、进化论资产、宁波幻方量化、鸣石基金、上海孝庸私募、蒙玺投资等。

近5年业绩来看，有近5年业绩显示的产品在3只及以上的百亿量化私募共有46家；其中，近5年收益均值在100%以上的共有6家，分别是：进化论资产、千衍私募、洛书投资、鸣石基金、宁波幻方量化、量魁私募。

百亿量化私募最新业绩一览

不过，在当下规模不再是唯一的勋章，差异化才是真正的护城河。在这些百亿量化私募中，有人将高频因子打磨到极致，有人靠基本面量化异军突起，有人在指数增强上持续累积超额，也有人以CTA策略独步江湖。

沪深300指增：鸣石基金、进化论资产等领衔！

私募排排网数据显示，截至2026年4月底，百亿量化私募旗下有业绩显示的沪深300指增产品共有24只，近1年收益均值为42.77%，近1年超额收益均值为11.98%，近1年回撤均值为5.80%。

其中，表现较为亮眼的沪深300指增产品分别来自宁波幻方量化、明汯投资、鸣石基金、进化论资产等。(同一百亿量化私募旗下相同策略仅选取超额收益最高的参与展示，下同)

百亿量化私募沪深300指增业绩

鸣石基金蔡贤管理的“鸣石超越量化指数增强1号1期”近1年收益为54.41%，近1年超额收益为21.11%。

资料显示，鸣石基金成立于2010年，汇聚了一大批国内外优秀的学术精英和业界精英，秉承严格的量化回测和风险管理，严格控制各种市场风险，严格控制回撤。始终把风险控制放在第一位。公司在业内率先采用“五环多核”的量化流水线式多核心投研模式，打造了因子、人工智能、优化、交易、风控等5个核心投研环节，拥有13个核心投研团队。

中证500指增：量魁私募、盛泉恒元等亮眼！

私募网站数据显示，截至2026年4月底，百亿量化私募旗下有业绩显示的中证500指增产品共有82只，近1年收益均值为64.08%，近1年超额收益均值为10.67%，近1年回撤均值为10.40%。

其中，表现较为亮眼的中证500指增产品分别来自量魁私募、盛泉恒元、鸣石基金、顽岩资产、宁波幻方量化等。

百亿量化私募中证500指增业绩

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量魁私募梁涛管理的“量魁倚天屠龙”近1年收益为93.92%，近1年超额收益为30.80%。资料显示，量魁私募成立于2015年9月。公司核心团队具有物理、数学、信息科学等多学科研究背景，并具有多年的量化交易经验。公司目前的模型研究涵盖股票、ETF、期货和期权等多个国内市场品种。目前的模型仓库中包含Alpha量化对冲、动量模型、期货CTA程序化、ETF套利、股票期权波动率交易等。

中证1000指增：鸣石、迎水、蒙玺等领衔！

私募排排网数据显示，截至2026年4月底，百亿量化私募旗下有业绩显示的中证1000指增产品共有83只，近1年收益均值为62.80%，近1年超额收益均值为15.57%，近1年回撤均值为11.46%。

其中，表现较为亮眼的中证1000指增产品分别来自鸣石基金、迎水投资、蒙玺投资、顽岩资产、倍漾量化等。

百亿量化私募中证1000指增业绩

蒙玺投资李骧管理的“蒙玺中证1000指数量化5号”近1年收益为81.83%，近1年超额收益为29.08%。资料显示，蒙玺投资成立于2016年，目前公司资管规模超200亿元。公司投研团队占比超70%，具备全球知名高校的数学、物理、计算机等多元学科背景。公司依托强大的数据挖掘、统计分析和软件开发能力，构建了覆盖多市场、多品种、全频段的资管平台。公司构建了表现出色的低延迟交易策略，并拥有强大的策略库。头部私募基金长期跟踪，帮你分析市场、根据行情配置产品，欢迎添加微信：yxxz798。

中证2000指增：托特(三亚)私募、龙旗科技、鲁民投基金等亮眼！

私募网站数据显示，截至2026年4月底，百亿量化私募旗下有业绩显示的中证2000指增产品共有20只，近1年收益均值为62.29%，近1年超额收益均值为12.87%，近1年回撤均值为13.64%。

其中，表现较为亮眼的中证2000指增产品分别来自托特(三亚)私募、龙旗科技、鲁民投基金、正瀛资产等。

百亿量化私募中证2000指增业绩

龙旗科技朱晓康管理的“龙旗中证2000指增1号”近1年收益为71.83%，近1年超额收益为19.50%。龙旗科技成立于2011年，是国内成立时间较早的老牌量化基金管理公司。公司目前员工超过60人，其中投研团队占比50%以上，投研团队硕博士占比100%。龙旗科技成立以来一直专注于股票量化策略，历经多轮牛熊周期，积累了丰富的市场经验，连续4年获得“金牛奖”三年期或五年期奖项。

量化选股：顽岩、半鞅、鸣石等领衔！

私募排排网数据显示，截至2026年4月底，百亿量化私募旗下有业绩显示的量化选股策略产品共有81只，近1年收益均值为60.38%，近1年回撤均值为10.60%。

其中，表现较为亮眼的量化选股策略产品分别来自顽岩资产、半鞅私募基金、鸣石基金、龙旗科技、玄元投资等。

百亿量化私募量化选股业绩

顽岩资产金腾管理的“顽岩量化选股1号”近1年收益为98.97%，表现较为亮眼。顽岩资产起步于超高频期货交易，于2018年开始进入股票市场。公司持续强化人才和硬件投入，基于人工智能和深度学习手段，不断提升市场预测准确率和策略容量。头部私募基金长期跟踪，帮你分析市场、根据行情配置产品，欢迎添加微信：yxxz798。

“新一代”指增策略亮相：中证A500、红利指增！

除此之外，近年来随着量化宽度的不断拓展，许多“新一代”指增策略也接连亮相，比如：中证A500指增的基准指数本身是“新面孔”；红利指增来自量化策略向红利赛道的一次集体拓荒。

私募网站数据显示，截至2026年4月底，百亿量化私募旗下有业绩显示的中证A500指增共有20只，近1年收益均值为45.59%，近1年超额收益均值为7.27%，近1年回撤均值为7.01%。

正瀛资产高云翔和曹靖康共同管理的“上海正瀛天洋一号”近1年收益为56.51%，近1年超额收益为15.32%。资料显示，正瀛资产成立于2015年。公司是国内较早参与场内期权市场的投资机构，在期权波动率交易领域拥有深厚的底蕴与丰富的经验。2021年，公司开始布局股票业务，股票策略团队成员来自上海交大、中科大、北大、浙大、复旦等知名高校。

百亿量化私募中证A500指增业绩

红利指增方面，有业绩显示的中证A500指增共有11只，近1年收益均值为25.67%，近1年超额收益均值为14.46%，近1年回撤均值为7.32%。龙旗科技朱晓康管理的“龙旗冬藏红利指增”近1年收益为42.62%，近1年超额收益为29.90%。百亿量化私募红利指增业绩

量化CTA策略：宏锡基金、洛书投资等领衔！

期货及衍生品方面，私募排排网数据显示，截至2026年4月底，百亿量化私募旗下有业绩显示的量化CTA共有49只，近1年收益均值为23.77%，近1年超额收益均值为-3.88%，近1年回撤均值为4.89%。

宏锡基金刘锡斌管理的“宏锡量化CTA32号”近1年收益为58.72%，近1年超额收益为23.26%。宏锡基金专注量化CTA策略，团队组建于2010年，大部分来自于国内外知名理工和金融院校。创始人刘锡斌，具有超10年的量化CTA策略研究、交易、风控经验，熟悉国内外趋势跟踪策略与多种量化CTA模型。头部私募基金长期跟踪，帮你分析市场、根据行情配置产品，欢迎添加微信：yxxz798。

百亿量化私募量化CTA业绩

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